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农银创业板指数C 026152
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8530累计 0.8530净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8530 | 0.8530 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8562 | 0.8562 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8805 | 0.8805 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9072 | 0.9072 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9088 | 0.9088 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9318 | 0.9318 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9297 | 0.9297 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9585 | 0.9585 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9606 | 0.9606 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9598 | 0.9598 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0028 | 1.0028 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0290 | 1.0290 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0349 | 1.0349 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0346 | 1.0346 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0267 | 1.0267 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0052 | 1.0052 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0089 | 1.0089 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9905 | 0.9905 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0013 | 1.0013 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。