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农银创业板指数A 026151
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9102累计 0.9102净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9102 | 0.9102 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9332 | 0.9332 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9312 | 0.9312 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9600 | 0.9600 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9620 | 0.9620 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9613 | 0.9613 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0305 | 1.0305 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0364 | 1.0364 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0362 | 1.0362 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0282 | 1.0282 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0103 | 1.0103 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9919 | 0.9919 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0028 | 1.0028 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0133 | 1.0133 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0181 | 1.0181 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0229 | 1.0229 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0243 | 1.0243 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0354 | 1.0354 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。