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南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 026146
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8944累计 0.8944净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8944 | 0.8944 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9035 | 0.9035 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8982 | 0.8982 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9081 | 0.9081 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9097 | 0.9097 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9217 | 0.9217 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9226 | 0.9226 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9202 | 0.9202 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9403 | 0.9403 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9526 | 0.9526 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9545 | 0.9545 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9558 | 0.9558 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9492 | 0.9492 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9388 | 0.9388 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9412 | 0.9412 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9307 | 0.9307 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9341 | 0.9341 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9362 | 0.9362 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9445 | 0.9445 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9499 | 0.9499 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。