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南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 026145
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9059累计 0.9059净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9059 | 0.9059 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9006 | 0.9006 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9105 | 0.9105 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9121 | 0.9121 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9241 | 0.9241 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9250 | 0.9250 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9226 | 0.9226 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9427 | 0.9427 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9550 | 0.9550 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9569 | 0.9569 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9581 | 0.9581 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9515 | 0.9515 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9411 | 0.9411 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9435 | 0.9435 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9330 | 0.9330 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9363 | 0.9363 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9384 | 0.9384 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9467 | 0.9467 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9522 | 0.9522 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9513 | 0.9513 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。