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民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 代宏坤、刘欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9797累计 0.9797净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9797 | 0.9797 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9826 | 0.9826 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9827 | 0.9827 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9845 | 0.9845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9837 | 0.9837 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9868 | 0.9868 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9862 | 0.9862 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9849 | 0.9849 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9904 | 0.9904 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9940 | 0.9940 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9942 | 0.9942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9941 | 0.9941 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9922 | 0.9922 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9886 | 0.9886 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9891 | 0.9891 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9865 | 0.9865 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9883 | 0.9883 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9884 | 0.9884 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9921 | 0.9921 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9934 | 0.9934 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。