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民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 代宏坤、刘欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9867累计 0.9867净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9867 | 0.9867 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9860 | 0.9860 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9890 | 0.9890 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9883 | 0.9883 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9871 | 0.9871 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9925 | 0.9925 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9962 | 0.9962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9963 | 0.9963 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9962 | 0.9962 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9942 | 0.9942 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9907 | 0.9907 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9911 | 0.9911 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9885 | 0.9885 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9904 | 0.9904 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9941 | 0.9941 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9954 | 0.9954 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9955 | 0.9955 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9952 | 0.9952 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9938 | 0.9938 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。