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汇安均衡优选混合C 026139
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 邹唯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1293累计 1.1293净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1293 | 1.1293 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1326 | 1.1326 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1373 | 1.1373 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1521 | 1.1521 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1527 | 1.1527 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1464 | 1.1464 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1541 | 1.1541 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1258 | 1.1258 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1109 | 1.1109 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1215 | 1.1215 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1422 | 1.1422 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1433 | 1.1433 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1422 | 1.1422 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1066 | 1.1066 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1119 | 1.1119 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1178 | 1.1178 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1273 | 1.1273 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1257 | 1.1257 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1472 | 1.1472 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。