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方正富邦金小宝货币C 026138
货币型-普通货币 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成、郑瑛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2859 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5903 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2952 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3229 | 1.0690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0020 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2860 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2860 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3017 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8778 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4115 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2926 | 1.1670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2926 | 1.1640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3018 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6402 | 1.1880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2927 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4061 | 1.1530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2862 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2862 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3541 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5777 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。