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山证资管策略精选混合C 026137

混合型-灵活 · 山证(上海)资管 · 基金经理独孤南薰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3282累计 2.3282净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.3282	2.3282	−3.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.4183	2.4183	+3.34%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.3402	2.3402	−4.41%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4482	2.4482	−1.40%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4829	2.4829	−8.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7100	2.7100	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7179	2.7179	+2.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6566	2.6566	−7.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8656	2.8656	−3.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9705	2.9705	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9663	2.9663	−1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	3.0067	3.0067	+0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9942	2.9942	+2.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9340	2.9340	−0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.9443	2.9443	+4.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8073	2.8073	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8137	2.8137	−1.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8689	2.8689	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8841	2.8841	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8763	2.8763	+1.13%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。