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泰康裕泽债券C 026136
债券型-混合二级 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云、刘少军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9855累计 0.9855净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9855 | 0.9855 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9897 | 0.9897 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9903 | 0.9903 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9902 | 0.9902 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9930 | 0.9930 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9909 | 0.9909 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9925 | 0.9925 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9934 | 0.9934 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9930 | 0.9930 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9977 | 0.9977 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9997 | 0.9997 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0014 | 1.0014 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9992 | 0.9992 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9969 | 0.9969 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9980 | 0.9980 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9965 | 0.9965 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9975 | 0.9975 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0032 | 1.0032 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。