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泰康裕泽债券A 026135
债券型-混合二级 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云、刘少军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9879累计 0.9879净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9879 | 0.9879 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9921 | 0.9921 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9926 | 0.9926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9925 | 0.9925 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9953 | 0.9953 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9932 | 0.9932 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9948 | 0.9948 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9957 | 0.9957 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9953 | 0.9953 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9999 | 0.9999 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0019 | 1.0019 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0036 | 1.0036 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0014 | 1.0014 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9990 | 0.9990 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0002 | 1.0002 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9986 | 0.9986 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0013 | 1.0013 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0054 | 1.0054 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。