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鹏华睿和90天持有期债券A 026133
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0161累计 1.0161净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0161 | 1.0161 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0185 | 1.0185 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0179 | 1.0179 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0191 | 1.0191 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0186 | 1.0186 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0203 | 1.0203 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0216 | 1.0216 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0205 | 1.0205 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0246 | 1.0246 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0257 | 1.0257 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0252 | 1.0252 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0258 | 1.0258 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0239 | 1.0239 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0213 | 1.0213 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0208 | 1.0208 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0190 | 1.0190 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0199 | 1.0199 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。