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永赢国证工业软件主题指数C 026132
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平 · 跟踪 国证工业软件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7593累计 0.7593净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7593 | 0.7593 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7609 | 0.7609 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7818 | 0.7818 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7946 | 0.7946 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8003 | 0.8003 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8020 | 0.8020 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7866 | 0.7866 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8082 | 0.8082 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8144 | 0.8144 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8118 | 0.8118 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8344 | 0.8344 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8499 | 0.8499 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8555 | 0.8555 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8455 | 0.8455 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8472 | 0.8472 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8254 | 0.8254 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8291 | 0.8291 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8138 | 0.8138 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8190 | 0.8190 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8214 | 0.8214 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。