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永赢国证工业软件主题指数A 026131
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平 · 跟踪 国证工业软件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7604累计 0.7604净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7604 | 0.7604 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7620 | 0.7620 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7829 | 0.7829 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7957 | 0.7957 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8014 | 0.8014 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8032 | 0.8032 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7877 | 0.7877 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8093 | 0.8093 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8155 | 0.8155 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8129 | 0.8129 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8355 | 0.8355 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8511 | 0.8511 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8567 | 0.8567 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8466 | 0.8466 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8483 | 0.8483 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8264 | 0.8264 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8302 | 0.8302 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8148 | 0.8148 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8201 | 0.8201 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8224 | 0.8224 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。