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永赢中证工程机械主题指数A 026129
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7757累计 0.7757净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7757 | 0.7757 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7820 | 0.7820 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7922 | 0.7922 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7849 | 0.7849 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7821 | 0.7821 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7953 | 0.7953 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8058 | 0.8058 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8127 | 0.8127 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8158 | 0.8158 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8148 | 0.8148 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8124 | 0.8124 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8096 | 0.8096 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8317 | 0.8317 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8424 | 0.8424 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8405 | 0.8405 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8536 | 0.8536 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8654 | 0.8654 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8584 | 0.8584 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8580 | 0.8580 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8492 | 0.8492 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。