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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 026128
FOF-稳健型 · 鹏扬基金 · 基金经理 赵会龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0106累计 1.0106净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0106 | 1.0106 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0135 | 1.0135 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0140 | 1.0140 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0137 | 1.0137 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0134 | 1.0134 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0112 | 1.0112 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0112 | 1.0112 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0151 | 1.0151 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0142 | 1.0142 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0160 | 1.0160 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0132 | 1.0132 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0139 | 1.0139 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0113 | 1.0113 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0115 | 1.0115 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0132 | 1.0132 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0162 | 1.0162 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。