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山证资管改革精选混合C 026126
混合型-灵活 · 山证(上海)资管 · 基金经理 独孤南薰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9373累计 0.9373净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9373 | 0.9373 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9695 | 0.9695 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9772 | 0.9772 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0043 | 1.0043 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9999 | 0.9999 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0431 | 1.0431 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0377 | 1.0377 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.0316 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0552 | 1.0552 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0616 | 1.0616 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0602 | 1.0602 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.0746 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0656 | 1.0656 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0544 | 1.0544 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0175 | 1.0175 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0148 | 1.0148 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0355 | 1.0355 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0222 | 1.0222 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0410 | 1.0410 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0690 | 1.0690 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。