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申万菱信天添利 026123
货币型-普通货币 · 申万菱信基金 · 基金经理 沈夏、张琎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3097 | 0.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1349 | 0.7320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2894 | 0.7390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1639 | 0.7450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1812 | 0.7370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.3774 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3159 | 0.7320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3166 | 0.7310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1509 | 0.7170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.4637 | 0.7320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1513 | 0.7120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3141 | 0.7180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2901 | 0.7170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1799 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.2926 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1326 | 0.7210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1636 | 0.7250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3112 | 0.7070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2969 | 0.7090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1791 | 0.7100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。