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前海联合现金添利货币 026121
货币型-普通货币 · 前海联合 · 基金经理 孟令上、徐铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1779 | 0.7850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2247 | 0.8050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4296 | 0.8010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2126 | 0.8030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2451 | 0.8040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5139 | 0.7890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1993 | 0.7730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2004 | 0.7800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2227 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6478 | 0.7780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2114 | 0.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2130 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1652 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2538 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4282 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2090 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2174 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2110 | 0.7660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1651 | 0.7670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2481 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。