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鑫元中证港股通科技指数C 026114
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8309累计 0.8309净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8309 | 0.8309 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8530 | 0.8530 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8516 | 0.8516 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8589 | 0.8589 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8695 | 0.8695 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8467 | 0.8467 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8839 | 0.8839 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8798 | 0.8798 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8861 | 0.8861 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9018 | 0.9018 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9092 | 0.9092 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9196 | 0.9196 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9164 | 0.9164 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9029 | 0.9029 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8866 | 0.8866 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8875 | 0.8875 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8842 | 0.8842 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8930 | 0.8930 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8893 | 0.8893 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8906 | 0.8906 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。