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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 姚波远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0233累计 1.0233净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0233 | 1.0233 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0228 | 1.0228 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0224 | 1.0224 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0276 | 1.0276 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0321 | 1.0321 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.0341 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0329 | 1.0329 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0312 | 1.0312 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0276 | 1.0276 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0299 | 1.0299 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0266 | 1.0266 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0276 | 1.0276 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0304 | 1.0304 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0345 | 1.0345 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0361 | 1.0361 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0338 | 1.0338 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0327 | 1.0327 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0344 | 1.0344 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0333 | 1.0333 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0312 | 1.0312 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。