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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 姚波远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0267累计 1.0267净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0267 | 1.0267 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0235 | 1.0235 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0249 | 1.0249 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0243 | 1.0243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0240 | 1.0240 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0291 | 1.0291 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0337 | 1.0337 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0357 | 1.0357 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0345 | 1.0345 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0327 | 1.0327 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0291 | 1.0291 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0314 | 1.0314 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0281 | 1.0281 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0291 | 1.0291 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0318 | 1.0318 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0360 | 1.0360 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0376 | 1.0376 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0352 | 1.0352 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0342 | 1.0342 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0358 | 1.0358 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。