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广发中证500指数量化增强C 026110
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 李育鑫 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8773累计 0.8773净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8773 | 0.8773 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8751 | 0.8751 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9019 | 0.9019 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9126 | 0.9126 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9138 | 0.9138 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9331 | 0.9331 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9298 | 0.9298 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9477 | 0.9477 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9472 | 0.9472 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9412 | 0.9412 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9665 | 0.9665 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9856 | 0.9856 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9946 | 0.9946 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9859 | 0.9859 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9683 | 0.9683 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9719 | 0.9719 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9567 | 0.9567 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9596 | 0.9596 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9614 | 0.9614 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。