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广发中证500指数量化增强A 026109
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 李育鑫 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9162累计 0.9162净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9162 | 0.9162 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9356 | 0.9356 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9323 | 0.9323 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9502 | 0.9502 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9496 | 0.9496 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9436 | 0.9436 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9689 | 0.9689 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9881 | 0.9881 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9939 | 0.9939 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9970 | 0.9970 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9883 | 0.9883 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9707 | 0.9707 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9742 | 0.9742 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9590 | 0.9590 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9619 | 0.9619 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9636 | 0.9636 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9809 | 0.9809 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9878 | 0.9878 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9865 | 0.9865 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9829 | 0.9829 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。