返回基金中心
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 李自龙 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7142累计 0.7142净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7142 | 0.7142 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7179 | 0.7179 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7229 | 0.7229 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7040 | 0.7040 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7340 | 0.7340 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7303 | 0.7303 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7355 | 0.7355 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7451 | 0.7451 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7483 | 0.7483 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7591 | 0.7591 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7547 | 0.7547 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7420 | 0.7420 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7317 | 0.7317 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7344 | 0.7344 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7348 | 0.7348 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7376 | 0.7376 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7343 | 0.7343 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7346 | 0.7346 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7509 | 0.7509 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7604 | 0.7604 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。