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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 翟晴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9993累计 0.9993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0006 | 1.0006 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0010 | 1.0010 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0024 | 1.0024 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0017 | 1.0017 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.0050 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0067 | 1.0067 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0073 | 1.0073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0074 | 1.0074 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0064 | 1.0064 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0043 | 1.0043 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0048 | 1.0048 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0034 | 1.0034 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0040 | 1.0040 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0047 | 1.0047 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0065 | 1.0065 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。