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天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 026103
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0009 | 1.0009 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0034 | 1.0034 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0018 | 1.0018 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0036 | 1.0036 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0013 | 1.0013 | −0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0063 | 1.0063 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0090 | 1.0090 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0087 | 1.0087 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0069 | 1.0069 | +0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0025 | 1.0025 | +0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9983 | 0.9983 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9982 | 0.9982 | +0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9955 | 0.9955 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0041 | 1.0041 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0065 | 1.0065 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0073 | 1.0073 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0067 | 1.0067 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。