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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101
FOF-稳健型 · 前海开源基金 · 基金经理 李赫申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0466累计 1.0466净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0466 | 1.0466 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0500 | 1.0500 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0508 | 1.0508 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0506 | 1.0506 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0495 | 1.0495 | −0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0549 | 1.0549 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 1.0587 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0596 | 1.0596 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0603 | 1.0603 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0602 | 1.0602 | +0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.0569 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0599 | 1.0599 | +0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0562 | 1.0562 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0572 | 1.0572 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0578 | 1.0578 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0610 | 1.0610 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0618 | 1.0618 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0612 | 1.0612 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0613 | 1.0613 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。