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平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9872累计 0.9872净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9872 | 0.9872 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9895 | 0.9895 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9889 | 0.9889 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9884 | 0.9884 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9908 | 0.9908 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9928 | 0.9928 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9934 | 0.9934 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9935 | 0.9935 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9929 | 0.9929 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9912 | 0.9912 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9922 | 0.9922 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9917 | 0.9917 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9926 | 0.9926 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9932 | 0.9932 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9955 | 0.9955 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9965 | 0.9965 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9966 | 0.9966 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9962 | 0.9962 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9969 | 0.9969 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9958 | 0.9958 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。