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平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9896累计 0.9896净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9896 | 0.9896 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9919 | 0.9919 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9912 | 0.9912 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9907 | 0.9907 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9931 | 0.9931 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9951 | 0.9951 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9957 | 0.9957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9951 | 0.9951 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9934 | 0.9934 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9944 | 0.9944 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9939 | 0.9939 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9954 | 0.9954 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9977 | 0.9977 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9986 | 0.9986 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9987 | 0.9987 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9983 | 0.9983 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9991 | 0.9991 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9979 | 0.9979 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。