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易方达中证A500量化增强A 026093
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 官泽帆、黄浩东 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0048累计 1.0048净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0048 | 1.0048 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0050 | 1.0050 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0159 | 1.0159 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0153 | 1.0153 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.0273 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0252 | 1.0252 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.0207 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0431 | 1.0431 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0610 | 1.0610 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0664 | 1.0664 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0647 | 1.0647 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0565 | 1.0565 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0465 | 1.0465 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0363 | 1.0363 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0429 | 1.0429 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0470 | 1.0470 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0587 | 1.0587 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0652 | 1.0652 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0617 | 1.0617 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。