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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 彭悦 · 跟踪 中证港股通汽车产业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7114累计 0.7114净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7114 | 0.7114 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7138 | 0.7138 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7194 | 0.7194 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7026 | 0.7026 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7228 | 0.7228 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7235 | 0.7235 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7394 | 0.7394 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7517 | 0.7517 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7525 | 0.7525 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7572 | 0.7572 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7637 | 0.7637 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7696 | 0.7696 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7638 | 0.7638 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7560 | 0.7560 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7619 | 0.7619 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7773 | 0.7773 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7709 | 0.7709 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7744 | 0.7744 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7950 | 0.7950 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7974 | 0.7974 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。