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汇丰晋信慧泰债券A 026085
债券型-混合二级 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 吴刘、刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9953累计 0.9953净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9953 | 0.9953 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9968 | 0.9968 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9969 | 0.9969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9965 | 0.9965 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9969 | 0.9969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9965 | 0.9965 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9978 | 0.9978 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9990 | 0.9990 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9981 | 0.9981 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0040 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0026 | 1.0026 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0005 | 1.0005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0008 | 1.0008 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9999 | 0.9999 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0030 | 1.0030 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。