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中航卓越领航混合发起C 026079
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 方岑、刘彦伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6572累计 0.6572净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6572 | 0.6572 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6814 | 0.6814 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7083 | 0.7083 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7131 | 0.7131 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7346 | 0.7346 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7408 | 0.7408 | −5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7844 | 0.7844 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8108 | 0.8108 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7970 | 0.7970 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8342 | 0.8342 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8700 | 0.8700 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8696 | 0.8696 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8523 | 0.8523 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8512 | 0.8512 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8197 | 0.8197 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8309 | 0.8309 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8041 | 0.8041 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7969 | 0.7969 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8145 | 0.8145 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8299 | 0.8299 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。