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中航卓越领航混合发起A 026078
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 方岑、刘彦伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6605累计 0.6605净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6605 | 0.6605 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6848 | 0.6848 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7118 | 0.7118 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7166 | 0.7166 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7382 | 0.7382 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7444 | 0.7444 | −5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7881 | 0.7881 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8146 | 0.8146 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8008 | 0.8008 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8381 | 0.8381 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8740 | 0.8740 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8736 | 0.8736 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8561 | 0.8561 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8551 | 0.8551 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8234 | 0.8234 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8346 | 0.8346 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8077 | 0.8077 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8005 | 0.8005 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8181 | 0.8181 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8336 | 0.8336 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。