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恒生前海港股通科技成长混合A 026076
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8164累计 0.8164净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8164 | 0.8164 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8205 | 0.8205 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8235 | 0.8235 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8174 | 0.8174 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8469 | 0.8469 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8368 | 0.8368 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8269 | 0.8269 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8479 | 0.8479 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8625 | 0.8625 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8667 | 0.8667 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8673 | 0.8673 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8503 | 0.8503 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8851 | 0.8851 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8807 | 0.8807 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8810 | 0.8810 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8894 | 0.8894 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8887 | 0.8887 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8990 | 0.8990 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9207 | 0.9207 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9205 | 0.9205 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。