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恒生前海成长动力混合C 026075
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9343累计 0.9343净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9343 | 0.9343 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9223 | 0.9223 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9389 | 0.9389 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9614 | 0.9614 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9489 | 0.9489 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9634 | 0.9634 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9635 | 0.9635 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9663 | 0.9663 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9716 | 0.9716 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9608 | 0.9608 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9699 | 0.9699 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9692 | 0.9692 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9668 | 0.9668 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9552 | 0.9552 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9339 | 0.9339 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9259 | 0.9259 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9172 | 0.9172 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9043 | 0.9043 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9331 | 0.9331 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9254 | 0.9254 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。