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恒生前海成长动力混合A 026074
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9514累计 0.9514净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9514 | 0.9514 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9659 | 0.9659 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9660 | 0.9660 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9687 | 0.9687 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9740 | 0.9740 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9631 | 0.9631 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9723 | 0.9723 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9715 | 0.9715 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9691 | 0.9691 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9575 | 0.9575 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9361 | 0.9361 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9281 | 0.9281 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9194 | 0.9194 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9064 | 0.9064 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9352 | 0.9352 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9275 | 0.9275 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9486 | 0.9486 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9649 | 0.9649 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9703 | 0.9703 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9598 | 0.9598 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。