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安信港股通臻选混合发起C 026071
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 郭成东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7812累计 0.7812净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7812 | 0.7812 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7779 | 0.7779 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7842 | 0.7842 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7925 | 0.7925 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7854 | 0.7854 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8053 | 0.8053 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8022 | 0.8022 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8015 | 0.8015 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8081 | 0.8081 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8147 | 0.8147 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8220 | 0.8220 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8225 | 0.8225 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8156 | 0.8156 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8102 | 0.8102 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8089 | 0.8089 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8112 | 0.8112 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8174 | 0.8174 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8175 | 0.8175 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8220 | 0.8220 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8363 | 0.8363 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。