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安信港股通臻选混合发起A 026070
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 郭成东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7843累计 0.7843净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7843 | 0.7843 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7810 | 0.7810 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7874 | 0.7874 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7957 | 0.7957 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7885 | 0.7885 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8084 | 0.8084 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8053 | 0.8053 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8046 | 0.8046 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8112 | 0.8112 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8178 | 0.8178 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8251 | 0.8251 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8256 | 0.8256 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8186 | 0.8186 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8132 | 0.8132 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8119 | 0.8119 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8141 | 0.8141 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8204 | 0.8204 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8249 | 0.8249 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8393 | 0.8393 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。