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苏新苏匠债券C 026065
债券型-混合二级 · 苏新基金 · 基金经理 李永兴、辛燕飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9963累计 0.9963净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9963 | 0.9963 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9977 | 0.9977 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9983 | 0.9983 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9968 | 0.9968 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9969 | 0.9969 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9937 | 0.9937 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9954 | 0.9954 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9971 | 0.9971 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9979 | 0.9979 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9961 | 0.9961 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9930 | 0.9930 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9904 | 0.9904 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9900 | 0.9900 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9907 | 0.9907 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9923 | 0.9923 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9921 | 0.9921 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9947 | 0.9947 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。