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苏新苏匠债券A 026064
债券型-混合二级 · 苏新基金 · 基金经理 李永兴、辛燕飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9992 | 0.9992 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0005 | 1.0005 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9996 | 0.9996 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0012 | 1.0012 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9975 | 0.9975 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9992 | 0.9992 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9998 | 0.9998 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0005 | 1.0005 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9988 | 0.9988 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9956 | 0.9956 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9929 | 0.9929 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9925 | 0.9925 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9933 | 0.9933 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9948 | 0.9948 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9946 | 0.9946 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9972 | 0.9972 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。