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大成元瑞诚利债券C 026063
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9873累计 0.9873净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9873 | 0.9873 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9858 | 0.9858 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9896 | 0.9896 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9913 | 0.9913 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9916 | 0.9916 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9926 | 0.9926 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9887 | 0.9887 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9913 | 0.9913 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9900 | 0.9900 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9881 | 0.9881 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9908 | 0.9908 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9932 | 0.9932 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9942 | 0.9942 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9935 | 0.9935 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9885 | 0.9885 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9863 | 0.9863 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9860 | 0.9860 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9848 | 0.9848 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9866 | 0.9866 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9851 | 0.9851 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。