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国泰民安增利债券F 026061
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶、郑双明、秦培栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1560累计 1.1560净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1560 | 1.1560 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1672 | 1.1672 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1650 | 1.1650 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1807 | 1.1807 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1778 | 1.1778 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1955 | 1.1955 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1959 | 1.1959 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1948 | 1.1948 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2056 | 1.2056 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2141 | 1.2141 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2127 | 1.2127 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2155 | 1.2155 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2092 | 1.2092 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2053 | 1.2053 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1990 | 1.1990 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1884 | 1.1884 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1915 | 1.1915 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1888 | 1.1888 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1904 | 1.1904 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1959 | 1.1959 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。