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东方红汇裕债券A 026055
债券型-混合二级 · 东方红资产管理 · 基金经理 余剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9958累计 0.9958净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9958 | 0.9958 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9966 | 0.9966 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9951 | 0.9951 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0030 | 1.0030 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0009 | 1.0009 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0072 | 1.0072 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0093 | 1.0093 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0098 | 1.0098 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.0063 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0021 | 1.0021 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0033 | 1.0033 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0012 | 1.0012 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0024 | 1.0024 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0061 | 1.0061 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0081 | 1.0081 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。