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信澳鑫丰债券C 026052
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺、周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0058累计 1.0058净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0058 | 1.0058 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0056 | 1.0056 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0070 | 1.0070 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0067 | 1.0067 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0069 | 1.0069 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0074 | 1.0074 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0067 | 1.0067 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0098 | 1.0098 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0111 | 1.0111 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0120 | 1.0120 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0121 | 1.0121 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0107 | 1.0107 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0085 | 1.0085 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0089 | 1.0089 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0074 | 1.0074 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0076 | 1.0076 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0101 | 1.0101 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0110 | 1.0110 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0107 | 1.0107 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。