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信澳鑫丰债券A 026051
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺、周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0045累计 1.0045净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0045 | 1.0045 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0034 | 1.0034 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0075 | 1.0075 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0083 | 1.0083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0082 | 1.0082 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0095 | 1.0095 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0092 | 1.0092 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0093 | 1.0093 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0098 | 1.0098 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0091 | 1.0091 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0135 | 1.0135 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0144 | 1.0144 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0130 | 1.0130 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0108 | 1.0108 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0112 | 1.0112 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0092 | 1.0092 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0096 | 1.0096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0099 | 1.0099 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。