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华夏卓安债券C 026050
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 吴凡、吴彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9878累计 0.9878净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9878 | 0.9878 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9871 | 0.9871 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9879 | 0.9879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9876 | 0.9876 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9842 | 0.9842 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9872 | 0.9872 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9841 | 0.9841 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9861 | 0.9861 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9879 | 0.9879 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9890 | 0.9890 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9895 | 0.9895 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9864 | 0.9864 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9841 | 0.9841 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9846 | 0.9846 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9856 | 0.9856 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9854 | 0.9854 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9875 | 0.9875 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9904 | 0.9904 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。