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华夏卓安债券A 026049
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 吴凡、吴彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9883累计 0.9883净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9883 | 0.9883 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9910 | 0.9910 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9903 | 0.9903 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9911 | 0.9911 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9908 | 0.9908 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9873 | 0.9873 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9903 | 0.9903 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9890 | 0.9890 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9871 | 0.9871 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9891 | 0.9891 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9908 | 0.9908 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9920 | 0.9920 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9925 | 0.9925 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9893 | 0.9893 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9870 | 0.9870 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9874 | 0.9874 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9885 | 0.9885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9883 | 0.9883 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9904 | 0.9904 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。