返回基金中心
天弘普利90天持有债券A 026041
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9742累计 0.9742净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9742 | 0.9742 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9765 | 0.9765 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9777 | 0.9777 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9808 | 0.9808 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9793 | 0.9793 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9838 | 0.9838 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9854 | 0.9854 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9839 | 0.9839 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9894 | 0.9894 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9928 | 0.9928 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9936 | 0.9936 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9927 | 0.9927 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9912 | 0.9912 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9884 | 0.9884 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9907 | 0.9907 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9872 | 0.9872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9870 | 0.9870 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9889 | 0.9889 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9918 | 0.9918 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9931 | 0.9931 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。